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金蝶K3財務操作流程
2013-01-20 11:10:55   來源:翰飛會計培訓(www.callphon.com)    評論:0 點擊:

日常工作中可能很多會計人員對金蝶K3財務軟件系統已經非常熟悉了,但是我們對于每一款財務軟件都會有熟悉的操作人員,也會有一部分人員不熟...
日常工作中可能很多會計人員對金蝶K3財務軟件系統已經非常熟悉了,但是我們對于每一款財務軟件都會有熟悉的操作人員,也會有一部分人員不熟悉,那么今天翰飛會計培訓為大家整理提供日常工作中用的?金蝶K3財務日常處理要注意的一些問題和帳套管理(新建帳套、啟用帳套、備份與恢復)等,希望對大家有所幫助。

金蝶K3財務操作流程
一、概述
金蝶K/3 ERP系統  
集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成接口及行業插件等業務管理組件為一體,以成本管理為目標,計劃與流程控制為主線,通過對成本目標及責任進行考核激勵,推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具,建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。
主要有以下八大模塊子系統:
——財務管理
——供應鏈管理
——生產制造管理
——銷售與分銷管理
——人力資源管理
——辦公自動化
——客戶關系管理
——商業智能
 
二、總帳日常處理 
  1、 新增憑證
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證錄入
  注意點:基礎資料內容的查詢--F7
  ".."復制上一條摘要
  "//"復制第一條摘要
  Ctrl+F7--借貸調平鍵
  空格鍵--調整借貸方向(英文狀態下)
  紅字金額—先輸數字,再輸“負號”
  查看--選項--"代碼自動提示窗口"等
  2、 修改、刪除憑證
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢
  a、修改:需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕
  b、刪除:(1)如果憑證未保存想刪除,點"還原"
 ?。?)如果憑證已經保存想刪除,憑證查詢中刪除
  3、 憑證審核
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證查詢
  a、單張審核:選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可
  b、成批審核:編輯菜單下“成批審核”
  注意點:
  a、審核和制單人不能為同一人;
  b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;
  c、原審核人員才可以取消審核(反審核);
  4、憑證過帳
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—憑證處理—憑證過帳
  注意點:
  A、過帳時,憑證不能過帳的原因:
 ?。?)初始化未完成(2)無過帳權限(3)憑證不是當期的(4)用戶沖突
  B、憑證錯誤后的修改方法:a未審核、未過帳:直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
  b已審核、未過帳:查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
  c已審核、已過帳:(1)在查詢中沖銷錯誤憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
 ?。?)在查詢中對錯誤憑證先進行反過
  帳,后反審核,即可修改。
  5、帳簿的查詢
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—帳簿—選擇各類帳簿(如:總分
  類帳)
  注意點:
 ?。?)帳證一體化:只能查詢,不能直接修改
 ?。?)總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢
 ?。?)第一次使用多欄帳要手工設計
  
  四、總帳期末處理
  *1、期末調匯
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末調匯
  注意點:所有憑證必須過帳
  只有設置為參與“期末調匯”的科目,才能使用該功能
  *2、自動轉帳
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—自動轉帳
  注意點:
  A、轉出科目可以非明細科目;
  B、轉入科目一定是明細科目;可包含未過帳憑證
  3、結轉損益
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—結轉損益
  注意點:A、所有憑證必須過帳
  B、系統參數中本年利潤科目要進行選擇
  易引發的錯誤:若在系統參數中未選擇“本年利潤”科目,則報“未指定本年利潤科目或科
  目不存在,不能進行結轉損益”的錯誤
  4、期末結帳
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統—結帳—期末結帳
  注意點:
  不能結帳的原因:
 ?。?)有未過帳的憑證(2)無權限(3)其他子系統未結帳(4)與其他用戶沖突會計路上與你一起走過,分擔你的風雨,感受你的喜樂。
 
三、帳套管理 
  1、新建帳套 
  操作流程:服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕) 
  注意點:帳套號、帳套名不能重復但可修改,但帳套類型不可更改 
   
  2、設置參數和啟用帳套 
  操作流程:服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕 
  注意點: 公司名稱可改,其他參數在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間) 
  易引發的錯誤:如果帳套未啟用就使用,系統會報錯"數據庫尚未完成建賬初始化,系統不能使用" 
   
  3、備份與恢復 
     1、 備份 
  操作流程:服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕 
  注意點:①、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑) 
  ②、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份 
  ③、 備份文件不能直接打開使用 
  解釋:外部設備(光盤刻錄機、磁帶機) 
     2、 恢復 
  解釋:當源帳套受到損壞,需打開備份文件來使用時用恢復,恢復與備份是對應的過程。 
  操作流程:服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕 
  注意點:恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復 
   
  四、用戶管理(即可在中間層處理,亦可在客戶端處理) 
  操作流程:(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕 
  (客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理 
  1、 用戶組:注意系統管理員組與一般用戶組的區別 
  2、 新建用戶 
  操作流程:(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 
  戶菜單—新建用戶 
  (客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕 
  —用戶菜單—新建用戶 
  注意點:a、只能是系統管理員才可以增加人名 
  b、注意系統管理員的新增(即用戶組的選擇) 
  3、 用戶授權 
  操作流程:(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 
  戶菜單—權限 
  (客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—用戶管理—用戶按鈕 
  —用戶菜單—權限 
  注意點:a、只能是系統管理員才可以給一般用戶進行授權,報表的授權應在報表系統 
  工具—〉報表權限控制里給與授權。 
  b、系統管理員身份的人不需要進行授權 
  c、具體權限的劃分—“高級”中處理 
  4、 查看軟件版本及版本號 
  中間層與客戶端均可應用,“幫助”菜單下的“關于” 
  5、 查看系統使用狀況 
  啟動中間層—〉系統—〉系統使用狀況,查看加密狗信息。 
  K3客戶端 
  基礎資料(系統框架設置) 
  1、引入科目 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目 
  注意點:一套帳一套會計科目 
  *2、幣別 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增 
  注意點:a、一般不對記帳本位幣進行修改 
  b、若幣別已有業務發生則不能刪除 
  3、憑證字 
  解釋:各單位在制作憑證過程中對業務的分類情況 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增 
  注意點:若憑證字已有業務發生則不能刪除 
  *4、計量單位 
  A、計量單位組 
  解釋:對具體的計量單位進行分類 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增 
  B、計量單位 
  操作流程:選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標(右鍵)--新增計量單位 
  注意點:a、代碼、名稱不能重復 
  b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 
  在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位,由于每個產品的單位有可能不同 
  ,所以在生成憑證時會產生錯誤,這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。 
  *5、結算方式 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增 
  備注:結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 
  6、核算項目 
  核算項目的定義及作用:核算項目不是明細科目,但可充當明細科目使用; 
  核算項目可以簡化科目體系,并減少月末統計匯總的工作量; 
  *A、核算項目類 
  操作流程:K3主控臺—進入相應帳套—系統設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增 
  B、核算項目 
  操作流程:選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(右鍵)--新增核算項目 
  注意點: a、帶顏色字段是必錄項 
  b、帶有...的項目不能直接輸入,通過F7選擇或增加 
  c、核算項目代碼分級通過“.”實現 
四、金蝶K3結賬流程
 
請注意:在每月要結賬前,請先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核,以及數量為零等異常情況。方法是進入“單據序時簿”,以“入庫業務”、“出庫業務”分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據,然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據,要先進行“反審核”,然后修改,再進行“審核”。
  進入存貨核算系統,按左列內容分別進入核算。
  第一步:入庫核算
 ?、偻赓徣霂旌怂悖翰⒎且话阋饬x上的外購入庫單所生成的外購入庫業務,而是指經由采購系統來的開出采購發票的那部分業務。
  原外購入庫單生成的外購入庫業務,在這里是“存貨估價入賬”。根據目前天博現狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。
  直接進行“存貨估價入賬”。
 ?、诖尕浌纼r入賬:主要是檢查一下在倉存系統中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”,才能選出全部單據。如果正常,可直接退出。
 ?、圩灾迫霂旌怂悖嚎煞謩e根據“產品入庫實際成本”、“產品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進行過濾,進入主界面。
  請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據”,對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據”等進行處理,將所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中本期核算單據項目后,直接按“更新”,系統會提示有多少條單據被更新。
 ?、苋缓?,在自制入庫單據中按“核算”按紐。系統提示成功后,退出。
 ?、萜渌霂旌怂悖侯愃朴诖尕浌纼r入賬。
 ?、尬饧庸と霂旌怂悖ê怂阄饧庸と霂靻蔚膯蝺r、金額)
  1.材料發出
  操作:委外加工發出—錄入
  單據:委外加工出庫單。加工單位:選擇相應的供應商或其他;單位成本,加工項目,
  注:單據頭與單據體都有發料倉庫,保存后審核。
  2.加工完畢,產品收回
  操作:委外加工入庫——錄入
  單據:委外加工入庫單
  加工物料編碼:選擇加工完成后的物料編碼。
  單位單位材料費(總的材料金額除以總的發出數量,相當于平均單價),加工單價,加工費,保存后審核
  3.進行委外結算,即收到發票
  操作:采購管理→結算
  單據:購貨發票,業務類型,按F7,選擇委外加工入庫,源單類型可以選擇很象加工入庫單。
  4.有相當的運輸費用的也可以輸入相應的費用發票
  操作:采購管理→費用發票
  5.對等核銷操作
  操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應的委外加工入庫
  點核銷→輸入本次的核銷數量→核銷成功。
  6.鉤稽操作:
  操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入庫核算→選擇相應的委外加工入庫
  點鉤稽→使委外加工入庫單,委外加工出庫單,購貨發票,費用發票進行鉤稽。
  7.核算:
  在核算前先進行費用的分配。選擇相應的費用分配方式,點分配→點核算
  第二步:出庫核算
 ?、偈紫日堖M行“不確定單價單據”:查看有沒有不確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統修改。在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤,因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據”已經替換了大部分無單價單據。
 ?、诓牧铣鰩旌怂悖狐c擊材料出庫核算按紐,進入“結轉存貨成本”界面,首先,請按“查看”按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據,以及不能確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統進行處理。然后,點擊“下一步”,選中“結轉本期所有物料”,再點擊下一步,選中“只寫結轉有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細到每一條分錄”,然后點按“下一步”,系統會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次,直至成功。
 ?、郛a成品出庫核算:類似于材料出庫核算。
 ?、芗t字出庫核算:點按進入,查看單據是否齊全,直接退出。
  第三步:計劃成本管理
  如果本期有“錄入調價單據”,則注意有無審核,可在“調價單據查詢”中查看。
  第四步:記賬憑證管理
 ?、侔垂ぷ饕笤O置好憑證模板。
  按“生成憑證”,按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務類型進行過濾,選擇“未生成憑證”,系統會顯示符合要求的單據,可選擇“匯總”或“按單”生成記賬憑證,這是存貨核算系統與總賬系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確。如果在生成憑證過程中出現錯誤,請返回檢查憑證模板。如果總賬系統尚未啟用,則按“匯總”更方便些。依次對有業務的事務類型進行選擇,生成憑證,完成后退出。
 ?、谠谟涃~憑證查詢中對生成的憑證進行審核。
  第五步:期初末處理
 ?、倨谀┙Y賬:進入期末結賬界面后,點按“查看”按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現象,如有,請處理完畢后再進行結賬。如果沒有,則按“下一步”,系統會進行期末處理。如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統會提示成功,狀態欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
 ?、诮Y賬完成
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