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金蝶KIS迷你版初始化操作流程(完整篇)
2013-01-15 15:25:46   來源:翰飛會計培訓(www.callphon.com)   評論:0 點擊:

金蝶KIS迷你版操作流程(新建帳套、金蝶初始數據設置、憑證查詢、憑證審核、憑證過賬、結轉損益)
金蝶KIS迷你版操作流程
一.新建帳套
在桌面上找到金蝶KIS迷你版登錄圖標點擊,進入系統登錄界面
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可以在此點擊新建帳套,也可以登錄后再文件菜單下邊新建帳套
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點擊文件新建帳套
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在文件名處輸入帳套名稱,一般都已公司名稱作為帳套名稱,例如輸入“日照公司”輸入完后點保存,
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點擊下一步
在帳套名稱下邊輸入你剛才輸入的帳套名稱
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點擊下一步
選擇適合你的企業庫及準則,例如選擇“新企業會計準則”
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點擊下一步,進入幾張本位幣的設置,一般為人民幣系統默認即可。點擊下一步進入科目級別設置,一般最多會用到4級科目為止,所以把前四位都調高點后幾位都調低
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點擊下一步進入帳套會計啟用期間設置,只修改帳套啟用會計期間即可,何時啟用帳套就規定何時,例如2009年1月份啟用,就輸入2009年1期
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點擊下一步
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點完成進入金蝶主界面
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如果不需要顯示幫助提示就把對號去掉在點關閉即可
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進入金蝶初始數據設置界面
二.金蝶初始數據設置
1、先設置帳套選項
   在帳套選項里邊設置一下基本資料
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2.設置幣別
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如果有外幣可以直接點新增增加外幣
3.設置核算項目
   核算項目主要是用來處理“應收帳款、應付賬款“一些往來賬項,他可以避免相同科目的重復設置,可以先增加大類在在大類下邊增加明細,例如增加“客戶”點擊核算項目點擊增加類別
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輸入客戶點確定
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在客戶下邊增加明細點擊右邊的增加,輸入客戶代碼和客戶名稱
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點增加,其他的也以相同的方式增加即可
4.會計科目的設置
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有二級科目的可以直接增加,例如在銀行存款下邊增加“日照市商業銀行”
點擊右邊增加,輸入科目代碼和名稱
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點增加
應收、應付就不要設置二級科目,因為他們之間可能有相同的明細科目,如果設置二級科目,可能會增加相同的工作量了,所以直接在核算項目里設置完了,讓應收、應付懸掛二級科目即可
雙擊應收帳款打開,在核算項目選框內選擇要懸掛的核算項目
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點確定即可
5.初始數據錄入
 我們的帳套是在2009年1月啟用的,所以我們就是把2008年底的數據作為初始數據錄入軟件,有明細科目的需要錄在明細科目下,軟件自動給你核算數據
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錄入完數據后點一下匯總,點一下試算平衡,乳溝平衡那么就可以啟用帳套了
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進入金蝶主界面,點擊啟用帳套
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繼續
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確定
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確定
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點擊完成,完成帳套的初始工作,就可以進行業務處理了。
 
二.業務處理
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憑證錄入
憑證錄入功能為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環境,系統為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。在這里,可以將您制作的記賬憑證錄入電腦,也可以根據原始單據直接制作記賬憑證。
  • 案例說明
2008年10月20日從建行提取現金100元,我們做會計分錄如下
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可以按快捷鍵F7查找會計科目
做完直接保存就可以了,
憑證查詢
憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能,在單擊〈憑證查詢〉后,系統彈出憑證過濾窗口如圖4-24所示,下面進一步詳細說明憑證查詢功能。
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其操作方法分別在‘內容’、‘比較’、‘比較值’列選擇或填值,接著可繼續輸入類似條件,并且在最左邊選項窗口選擇‘且’或‘或’,同時您還可以選擇“已過賬”、“未過賬”和“全部”三選項中之一,“審核”、“已審核”和“全部”三選項中之一;最后單擊<確定>系統進入“會計分錄序時簿”窗口,如圖4-25所示,您可以增加、修改、審核、查看、刪除和憑證打印,也可以查找或復制記賬憑證。
憑證審核
當您輸入記賬憑證后,就需要相關人員對這些憑證進行審核。在這里請您注意的是制單人與審核人不能為同一操作員,否則系統拒絕審核簽章。
憑證一旦進行了審核,就不允許對其進行修改和刪除,用戶必須進行反審核操作后才能對憑證進行修改和刪除。
對輸入的憑證進行審核,有單張審核和成批審核兩種方式:但如果是自己做的憑證,自己處理所有的業務,那么就沒必要在進行審核,直接在張濤選項中去掉憑證過賬必須審核這項,
憑證過賬
憑證過賬就是系統將已錄入的記賬憑證根據其會計科目登記到相關的明細賬薄中的過程。經過過賬的憑證以后將不再允許修改,只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此,在過賬前應該對記賬憑證的內容仔細審核,系統只能檢驗記賬憑證中的數據關系錯誤,而無法檢查業務邏輯關系。這其中的內容只能由會計人員自已檢查。
系統在過賬時,會根據您在賬套選項中是否選定了“過賬前憑證必須經過審核”選項對憑證審核進行控制,如果選擇了“過賬前憑證必須經過審核”選項,則在過賬時,系統會檢查記賬憑證是否經過審核。否則,系統不對憑證是否經過審核進行檢查,直接過賬。
盡管金蝶KIS迷你版在錄入會計憑證時已經進行了較嚴格的檢查工作。但在憑證過賬時,系統還要進行更進一步的嚴格檢查,以防止賬務數據產生錯誤。
憑證過賬是一項十分簡單的操作,您可以在過賬向導的帶領下,輕松的完成過賬操作,過賬可分為以下幾個步驟進行:
第一步、在賬務處理窗口中單擊〈憑證過賬〉按鈕,系統進入提示信息窗口,如圖4-17所示。在窗口中,系統會提示您在憑證過賬之前需要完成的準備工作,如果您還沒有準備好,您可以改變主意,按下〈取消〉按鈕,停止過賬。按下〈前進〉按鈕,系統就帶您進入到了憑證過賬的第二個操作步驟
第二步、對憑證號連續性處理的選擇。系統在這里為了給用戶靈活的操作提供方便,未對憑證號的連續性做嚴格的限制,而把控制權交給了用戶自已。在這里您可以針對您對憑證號連續性的要求的高低來進行選擇,如圖4-21所示。
金蝶KIS迷你版為了方便您在賬務處理過程中由于某種特殊需要,或業務員只處理自己的所轄范圍的業務,系統提供部分過賬功能,這樣一來對其他業務員的業務處理可能帶來許多便利的地方。
您如果不選取“部分憑證過賬”選項,則系統和原版本功能一樣,否則,當選取“部分憑證過賬”選項時,系統即時彈出一憑證需過賬的過濾條件,此時輸入相應的過濾條件并確認之后,系統將對滿足過濾條件的憑證進行過賬。在選擇完之后,按〈前進〉按鈕,就進入了第三步操作過程。
第三步、完成過賬
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根據自己的需要設置
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完成過賬
 
結轉損益
使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中,自動生成結轉損益記賬憑證。
這里需要注意的是,系統是按照在“會計科目”中選定的科目類別來進行自動結轉損益工作的。只有在科目類別中設定為‘損益類’的科目余額才能進行自動結轉。在日常財務處理中,損益類科目的余額在每期的期末都要結轉到本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中去。如果要結轉本期損益,建議您最好使用系統提供的“結轉本期損益”功能,否則在輸出有關損益類的會計報表時,會出現不正確的數據。
在賬務處理窗口中,單擊〈結轉本期損益〉按鈕,系統即進入結轉本期損益向導,如下圖所示:
向導將向您說明有關損益處理的過程,如果不想進行損益結轉,可單擊〈取消〉按鈕,系統將放棄自動結轉損益。按下〈前進〉按鈕,系統就要求您輸入有關記賬憑證參數。
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結轉完成后,生成一張憑證,進入憑證查詢找到這張憑證,如果需要審核就進行審核,不需要直接進入憑證過賬,將剛剛生成的憑證過賬
 
所有的工作做完之后
進入報表管理界面,看一下資產負債表和利潤表是不是正確平衡。
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資產負債表是平的
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利潤表是對的
那么這個月的工作就結束了
在進入帳務處理進行期末結帳
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這樣我們這個月的工作就做完了進入下一個月的工作了
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